| 索 引 號： | 主題分類： | 市政府文件 | |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | （此文件已失效）盤政發(fā)〔2006〕31號 盤錦市人民政府關(guān)于印發(fā)《盤錦市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》的通知 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2008-09-19 | |
| 主 題 詞： | |||
（此文件已失效）盤政發(fā)〔2006〕31號 盤錦市人民政府關(guān)于印發(fā)《盤錦市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》的通知
| 各縣、區(qū)人民政府，市政府各部門、各直屬機構(gòu)： 現(xiàn)將《盤錦市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真執(zhí)行。 盤錦市人民政府 二○○六年九月十日 盤錦市利用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法 一、總則 第一條按照國家開發(fā)銀行（以下簡稱開發(fā)銀行）貸款管理的有關(guān)要求，為加強遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園項目貸款（以下簡稱貸款）的資金管理，確保資金合理有效使用和按期足額償還，特制定本辦法。 第二條國家開發(fā)銀行貸款主要用于遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園項目的資金投入。該項目由3個子項目組成，包括：船舶工業(yè)園主區(qū)、遼河南岸商住區(qū)、油化商住區(qū)。 第三條市政府成立遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目利用國家開發(fā)銀行貸款資金領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱市領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)貸款項目的審議及貸款資金管理工作。 第四條經(jīng)市政府與開發(fā)銀行共同確定，盤錦建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下 簡稱建投公司）作為市政府指定的融資平臺，負(fù)責(zé)辦理貸款的借入、使用和償還。 第五條貸款償還以該項目的土地出讓收益為主要來源，市財政承擔(dān)補貼還款責(zé)任。 二、職責(zé)分工 第六條建投公司作為遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目實施主體，具體職責(zé)如下： （一）制定項目實施總體規(guī)劃和年度計劃，提出年度備選項目名單。 （二）負(fù)責(zé)項目實施相關(guān)文件的報批工作。 （三）負(fù)責(zé)貸款申請，簽訂借款合同，履行合同約定的義務(wù)。 （四）向市財政局按季報送信貸資金使用和償還情況。 （五）負(fù)責(zé)落實還款資金，與市財政局銜接，提出年度財政補貼還款金額。 （六）負(fù)責(zé)項目建設(shè)的組織和實施。 （七）加強對信貸資金的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。 第七條市財政局負(fù)責(zé)落實給予建投公司的財政補貼資金并列入年度財政預(yù)算；負(fù)責(zé)對信貸資金進行監(jiān)督；代表政府協(xié)調(diào)并督促建投公司按時償還到期債務(wù)。 第八條市審計局負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定和本辦法，實施對項目的審計監(jiān)督管理；按照開發(fā)銀行的要求及時提供項目年度和專項審計報告。 三、項目選定與貸款申請 第九條申請使用貸款的項目，必須符合下列條件： （一）符合盤錦市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)規(guī)劃； （二）完成項目實施規(guī)定的審批程序，建設(shè)項目應(yīng)辦理可研、立項、土地和環(huán)保等項目實施規(guī)定的審批程序； （三）符合國家對項目資本金比例的要求； （四）按照國家有關(guān)規(guī)定落實相應(yīng)的擔(dān)保條件； （五）其他必需的要件。 第十條建投公司向市領(lǐng)導(dǎo)小組報送備選項目名單，并提供以下材料： （一）項目基本情況，內(nèi)容包括：項目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資金額、貸款金額、配套資金及資本金落實情況； （二）項目批準(zhǔn)所需相關(guān)文件； （三）要求的其他資料。 第十一條建投公司根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)小組審定意見將項目名單報開發(fā)銀行并與開發(fā)銀行協(xié)商，確定年度貸款規(guī)模和項目實施安排，并據(jù)此向開發(fā)銀行提出貸款申請。 第十二條建投公司在開發(fā)銀行履行貸款審議及核準(zhǔn)程序后，與開發(fā)銀行簽訂《項目借款合同》，并辦理擔(dān)保手續(xù)。 四、提款程序及資金使用 第十三條建投公司在開發(fā)銀行開立貸款賬戶和存款賬戶。 第十四條提款前，建投公司必須落實開發(fā)銀行要求的貸款條件，按要求辦理提款手續(xù)。 第十五條項目具體實施時，必須按照國家有關(guān)規(guī)定進行工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的招標(biāo)采購。嚴(yán)格信貸資金的審批把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行重大資金支出提請市領(lǐng)導(dǎo)小組、市政府常務(wù)會、市委常委會審批制度。 第十六條建投公司作為貸款的最終債務(wù)人，必須按《項目借款合同》的約定用途使用貸款資金，并履行最終還款責(zé)任。 五、貸款償還 第十七條建投公司在開發(fā)銀行（或開發(fā)銀行指定銀行）開立償債資金專戶，按時將財政補貼、收益留存等存入償債資金專戶。建投公司在開發(fā)銀行（或開發(fā)銀行指定銀行）開立土地出讓收入專戶，土地出讓收入的使用應(yīng)接受開發(fā)銀行的監(jiān)督。 第十八條建投公司應(yīng)將土地出讓收入優(yōu)先用于償還開發(fā)銀行貸款本息，并按開發(fā)銀行要求建立土地出讓金動態(tài)還款機制。 第十九條建投公司應(yīng)于每年10月末前對第二年還款資金來源進行測算，并將測算結(jié)果報送市財政局和市領(lǐng)導(dǎo)小組。市財政局應(yīng)優(yōu)先將財政補貼還款資金列入第二年度財政預(yù)算。 六、監(jiān)督管理 第二十條建投公司要將項目資金單獨核算，按“專款專用”的原則使用資金，不得截留、挪用貸款。同時應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模，認(rèn)真組織項目實施，嚴(yán)格控制項目成本，確保項目資金的使用效率。 第二十一條建投公司應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行項目的財務(wù)管理和會計核算，并將項目資金納入單位預(yù)算管理，并且于每年3月31日前，向市財政局、市審計局和國家開發(fā)銀行遼寧省分行報送前一年度項目財務(wù)報告。 項目完工后，建投公司要按有關(guān)程序進行驗收，并將驗收結(jié)果和項目決算報送市財政局和國家開發(fā)銀行遼寧省分行。 第二十二條市領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成市財政局、市審計局和市監(jiān)察局對貸款項目建設(shè)過程中的招標(biāo)采購工作和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)督、檢查和年度審計，建投公司還應(yīng)接受國家開發(fā)銀行等部門的監(jiān)督、檢查。 第二十三條具有監(jiān)督、檢查職能的有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)用款人有截留和挪用項目資金、未落實配套資金，弄虛作假騙取貸款和造成國有資產(chǎn)流失等問題，應(yīng)通知開發(fā)銀行停止辦理有關(guān)貸款提取手續(xù)，追回項目貸款投資，并依法追究用款人和有關(guān)人員的行政和法律責(zé)任。 第二十四條市領(lǐng)導(dǎo)小組將組織有關(guān)部門在項目完工驗收后，對貸款項目進行評價，檢驗貸款資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，對項目目標(biāo)的實現(xiàn)程度做出客觀評價。 七、附則 第二十五條本辦法自印發(fā)之日起施行，至貸款償還完畢之日停止執(zhí)行。 |
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