盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | 主題分類： | 政府預算 | |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 關于盤錦市2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2017-01-25 | |
| 主 題 詞： | |||
關于盤錦市2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告
發布時間：2017-01-25 信息來源：市財政局
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—— 2017年1月10日在盤錦市第七屆
人民代表大會第六次會議上
市財政局局長 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會報告2016年全市財政預算執行情況和2017年財政預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席同志提出意見。
一、2016年財政預算執行情況
2016年，全市財政工作堅持以黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神為指導，按照市委六屆十一次、十二次、十三次、七屆一次全會和市七屆人大四次會議的部署，緊緊圍繞全市“一條主線”、“三大任務”，積極組織財政收入，全力支持經濟發展，強化政府債務管控，深化財稅體制改革，加強財政支出管理，切實保障民生改善，較好地完成了各項財政工作任務，促進了全市經濟社會良好發展。
（一）全市財政預算執行情況
1、一般公共預算
根據財政收支快報統計（下同），全市一般公共預算收入完成100.5億元，比上年增長5.7%。主要收入項目完成情況：稅收收入完成82.2億元，比上年增長6.0%；非稅收入完成18.3億元，比上年增長4.5%。分部門完成情況：國稅部門完成32.0億元，比上年增長81.8%；地稅部門完成53.2億元，比上年下降15.3%；財政部門完成15.3億元，比上年增長4.3%。
全市一般公共預算支出完成183.8億元，比上年增長6.1%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成21.6億元，比上年增長7.4%；教育支出完成20.1億元，比上年增長4.9%；科技支出完成1.3億元，比上年增長4.9%；社會保障支出完成35.1億元，比上年增長7.8%；醫療衛生支出完成10.5億元，比上年增長7.9%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，全市財政收支平衡情況是：財政總收入為471.9億元，其中，一般公共預算收入100.5億元，上級補助收入63.9億元，上年結轉收入8.4億元，債務轉貸收入260.3億元，調入預算穩定調節基金0.6億元，調入資金38.2億元。財政總支出為471.9億元，其中，一般公共預算支出183.8億元，上解省支出27.6億元，債務還本支出255.3億元，調出資金0.2億元，結轉下年支出5.0億元，實現財政收支平衡。
2、政府性基金預算
全市政府性基金收入33.0億元，下降76.5%,主要是全市國有土地使用權出讓收入減少影響。加上上級補助收入3.0億元、債務轉貸收入25.0億元、上年結余收入7.2億元、調入資金0.2億元，收入總計為68.4億元。全市政府性基金支出35.0億元，下降75.2%。加上債務還本支出25.0億元、調出資金3.6億元，結轉下年支出4.8億元，支出總計為68.4億元。
3、國有資本經營預算
全市國有資本經營收入85215萬元,國有資本經營支出21168萬元，調出資金643萬元，結余資金63404萬元。
4、社會保險基金預算
全市社會保險基金收入63.0億元，比上年增長3.8%。其中，基本養老保險基金收入37.2億元，比上年增長7.7%；失業保險基金收入2.6億元，比上年下降15.1%；基本醫療保險基金收入16.5億元，比上年下降4.7%。全市社會保險基金支出70.3億元，比上年增長10.9%。其中，基本養老保險基金支出45.4億元，比上年增長9.9%；失業保險基金支出1.8億元，比上年增長60.7%；基本醫療保險基金支出17.5億元，比上年增長6.1%。
（二）市本級財政預算執行情況
1、一般公共預算
市本級一般公共預算收入完成38.3億元，比上年增加2.2億元，增長6.2%。主要收入項目完成情況：稅收收入完成29.8億元，比上年增長8.4%；非稅收入完成8.5億元，比上年下降0.9%。分部門完成情況：國稅部門完成14.3億元，比上年增長88.0%；地稅部門完成17.1億元，比上年下降20.9%；財政部門完成6.9億元，比上年增長0.6%。
市本級一般公共預算支出完成76.3億元，比上年增加4.8億元，增長6.7%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成5.8億元，比上年增長6.6%；教育支出完成9.2億元，比上年增長5.2%；科技支出完成0.2億元，比上年增長2.7%；社會保障和就業支出完成24.1億元，比上年增長7.1%；醫療衛生支出完成5.0億元，比上年增長3.0%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，市本級財政收支平衡情況是：財政總收入為219.3億元，其中，一般公共預算收入38.3億元，上級補助收入35.2億元，債務轉貸收入117.7億元，縣區上解收入4.1億元，上年結轉收入7.2億元，調入預算穩定調節基金0.5億元，調入資金16.3億元。財政總支出為219.3億元，其中，一般公共預算支出76.3億元，上解省支出15.8億元，補助縣區支出10.6億元，債務還本支出112.7億元，結轉下年支出3.9億元，實現財政收支平衡。
2、政府性基金預算
市本級政府性基金收入1.9億元，下降65.7%,主要是國有土地使用權出讓收入減少影響。加上上級補助收入3.1億元、債務轉貸收入2.9億元、上年結余收入3.5億元，收入總計為11.4億元。市本級政府性基金支出1.2億元，下降82.3%。加上債務還本支出2.9億元、補助下級支出3.1億元、調出資金0.5億元，結轉下年支出3.7億元，支出總計為11.4億元。
3、國有資本經營預算
市本級國有資本經營收入84772萬元,國有資本經營支出21168萬元，調出資金200萬元，結余資金63404萬元。
4、社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入60.1億元，比上年增長3.7%。其中，基本養老保險基金收入37.2億元，比上年增長7.7%；失業保險基金收入2.6億元，比上年下降15.1%；基本醫療保險基金收入16.5億元，比上年下降4.7%。市本級社會保險基金支出67.8億元，比上年增長11.0%。其中，基本養老保險基金支出45.4億元，比上年增長9.9%；失業保險基金支出1.8億元，比上年增長60.7%；基本醫療保險基金支出17.5億元，比上年增長6.1%。
二、2016年主要財政工作情況
（一）積極組織財政收入，確保實現應收盡收
積極應對并努力克服經濟下行壓力較大的不利影響，進一步加大組織財政收入力度?？茖W研判財政收入形勢，強化財政收入分析調度。不斷加強稅收收入征管，努力挖掘增收潛力，加大清理欠稅和稅收稽查力度，確保了各項稅收依法征收、應收盡收。繼續強化非稅收入管理，確保了各項非稅收入足額征收入庫。嚴格控制非稅收入占比，進一步提高了財政收入質量。全市財政收入增幅排在全省第三位，財政收入總量排在全省第五位，非稅收入占比排在全省第二位。
（二）大力支持經濟發展，促進經濟良好運行
認真貫徹落實中央7號文件、省委“四個驅動”、全市“一條主線”等一系列穩增長、促轉型的各項財政經濟政策，努力促進全市經濟轉型升級。積極爭取國家、省扶持資金，全市對上爭取資金實現101.1億元。市本級財政多方籌措調度資金19.7億元，支持了棚戶區改造配套基礎設施、城市地下綜合管廊、雙臺河閘除險加固和遼濱沿海經濟區海防堤等重點項目建設。市本級財政安排資金2億元，支持建立了產業創業投資引導基金。全市撥付支農資金21.6億元，重點支持了農業產業結構調整、農業綜合開發等項目建設。市本級共為中小微企業提供融資貸款擔保27億元，緩解了中小微企業融資難問題。大力支持遼東灣新區“一號工程”建設，積極幫助遼東灣新區向上爭取各類資金102.3億元，其中地方政府債券資金99.2億元，專項資金3.1億元。
(三)強化政府債務管控，優化政府債務結構
進一步完善政府性債務管理制度，制發了《盤錦市政府性債務風險應急預案》、《盤錦市政府債務償債準備金制度》等。嚴格按照政府債務限額管控全市債務規模，全市債務余額控制在省核定我市的債務限額內。全年爭取地方政府債券資金285.3億元，超額完成了省下達我市的債券發行額度，其中11億元用于公共服務項目建設，274.3億元用于置換政府存量債務。通過債券置換，我市平穩度過了償債高峰期，優化了債務期限結構，年可減少債務利息支出20億元左右。積極推廣應用政府和社會資本合作（PPP）模式，已簽約的市職業技術學院、體育中心兩個項目，預計可置換出政府投入37.7億元，可化解政府存量債務6億元。穩步推進部分政府存量債務向新組建的企業集團劃轉，變“政府負債”為“資產負債”，注入資產851億元，劃轉債務216億元。
（四）積極籌措調度資金，切實保障民生改善
堅持?；?、兜底線、全覆蓋的原則，多渠道籌措調度資金，足額安排、及時撥付民生領域資金，努力確保了各項惠民政策得到有效落實。全市各級財政共撥付民生支出138.8億元，占財政支出的比重為75.5%。其中，教育支出20.1億元，農林水事務支出21.6億元，社會保障和就業支出35.1億元，城鄉社區事務支出15.7億元，醫療衛生支出10.5億元。統籌各類資金，按時向省上解我市需承擔的養老保險風險基金額度1.3億元。進一步完善村級組織運轉經費保障機制，制定了《盤錦市社區和村運轉經費保障資金管理辦法》，全市投入資金4億元，其中市本級投入2億元。市本級財政積極籌集資金2.5億元，支持開展了鎮區建設、美麗村建設、村屯道路、農村飲水安全工程、農村改廁和農村垃圾清運等宜居鄉村建設以及長效管理工作。爭取上級財政各類棚戶區改造和國有墾區危房改造補助資金5.8億元，爭取國家開發銀行貸款22億元，支持了全市保障性安居工程建設。
（五）加強財政支出管理，強化資金統籌使用
堅持量力而行原則，在優先安排必保的剛性支出的基礎上，結合實際需要和財力可能，從嚴編制年度財政預算，嚴格控制一般性支出規模。嚴格執行預算，從嚴控制追加預算，確需追加的一律按規定程序辦理。加快財政支出進度，提高年初預算批復到位率。積極盤活財政存量資金，加大結余結轉資金統籌使用力度，整合用于保障剛性支出，彌補財力收支缺口。嚴格控制“三公”經費，確保了全市“三公”經費只減不增。審核投資建設工程預決算總值9.3億元，審減值1.2億元，節約了財政資金。
（六）深化財稅體制改革，推進財政制度創新
認真貫徹落實深化市縣區管理體制改革“一號課題”，制發《關于深化市對縣區財政管理體制改革的實施意見》和《關于市本級義務教育階段學校下放區級管理經費基數劃轉方案》，進一步深化了市對縣區財政管理體制改革。全面推開營業稅改征增值稅試點，全年減輕企業稅負約5億元。積極推進全市黨政機關公務用車制度改革，制發了《盤錦市市直機關公務交通補貼管理辦法》、《盤錦市市直機關執法執勤用車制度改革實施辦法》。完善政府預算體系，細化部門預決算公開內容，加大了“三公”經費公開力度。建立國庫動態監控預警機制，確保了國庫資金安全和合理調度。開展了政府購買服務試點工作。進一步加強政府采購工作，全市共完成貨物、工程和服務采購金額22.2億元，實際支付價款20.9億元，節約資金1.3億元。
2016年，全市各項財政工作完成情況較好，但是，財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要是：受經濟下行壓力較大等因素影響，財政收支矛盾仍較為突出，財政支出結構需進一步優化，財政資金使用績效需進一步提升，部分部門和單位的預算管理仍需加強。我們高度重視這些問題，將在今后的工作中采取切實有效的措施，積極加以解決。
三、2017年財政預算草案
2017年是鞏固和發展“十三五”良好開局的關鍵一年，編制好2017年財政收支預算，做好各項財政工作，對于加快推進我市全面轉型走向全面發展具有重要意義。2017年，國內外經濟運行的下行壓力依然存在，我市經濟發展面臨的困難與挑戰仍然較多，將影響財政收入的穩定增長。與此同時，國務院關于深入推進實施新一輪東北振興戰略等一系列重大舉措的全面實施，以及我市轉型發展綜合優勢的進一步釋放，要求我們必須搶抓機遇、迎難而上，堅定信心、保持定力，埋頭苦干、奮發有為。
依據《預算法》和國家、省對編制2017年預算的有關要求，2017年全市財政預算編制及財政工作的指導思想是：堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央經濟工作精神為指導，全面貫徹落實市委七屆三次全會暨經濟工作會議精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，落實“四個著力”、“四個驅動”要求，圍繞全市向海發展全面轉型以港強市主線，貫徹落實積極的財政政策，更好發揮財政政策在穩增長和調結構中的重要作用，積極促進經濟發展，大力組織財政收入，加強財政支出管理，全力保障民生支出，強化政府債務管理，深化財政制度改革，確保完成年度財政收支預算和各項財政工作任務，促進我市全面轉型走向全面發展。
（一）全市財政預算草案
1、一般公共預算
全市一般公共預算收入安排110.5億元，比上年增加10億元，增長10.0%。主要收入項目安排情況是：稅收收入89.6億元，比上年增長8.9%；非稅收入20.9億元，比上年增長15.0%。分部門收入安排情況是：國稅部門46.1億元，比上年增長44.2%；地稅部門46.5億元，比上年下降12.5%；財政部門17.9億元，比上年增長17.1%。
全市一般公共預算支出安排158.6億元，比上年增加7.6億元，增長5.1%。主要支出項目安排情況：農林水事務支出11.2億元，比上年增長8.7%；教育支出18.6億元，比上年增長6.2%；科技支出2.0億元，比上年增長4.0%；社會保障和就業支出23.1億元，比上年增長8.2%；醫療衛生支出6.7億元，比上年增長3.4%。
全市財政收支預算平衡情況是：財政總收入為189.8億元，其中，一般公共預算收入110.5億元，上級補助收入42.8億元，調入資金31.5億元，上年結轉收入5.0億元。財政總支出為189.8億元，其中，一般公共預算支出158.6億元，上解省支出27.5億元，結轉下年支出3.7億元，為收支平衡預算。
2、政府性基金預算
全市政府性基金收入安排30.7億元，比上年下降27.9%。其中，國有土地使用權出讓收入安排27.6億元，比上年下降21.8%。全市政府性基金支出安排26.0億元，比上年下降28.8%。
3、國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入安排200萬元，調入一般公共預算200萬元。
4、社會保險基金預算
全市社會保險基金收入77.6億元，比上年增長23.2%。其中，基本養老保險基金收入50.1億元，比上年增長34.6%；失業保險基金收入2.7億元，比上年增長1.9%；基本醫療保險基金收入17.6億元，比上年增長6.2%。全市社會保險基金支出77.3億元，比上年增長10.0%。其中，基本養老保險基金支出50.1億元，比上年增長10.5%；失業保險基金支出1.8億元，比上年下降1.7%；基本醫療保險基金支出19.0億元，比上年增長8.3%。
（二）市本級財政預算草案
1、一般公共預算
市本級一般公共預算收入安排42.1億元，比上年增加3.8億元，增長10.0%。主要收入項目安排情況是：稅收收入33.7億元，比上年增長13.2%；非稅收入8.4億元，比上年下降1.3%。分部門收入安排情況是：國稅部門18.3億元，比上年增長28.0%；地稅部門17.1億元，與上年持平；財政部門6.7億元，比上年下降2.3%。
市本級一般公共預算支出安排68.8億元，比上年增加1.8億元，增長2.7%。主要支出項目安排情況：農林水事務支出3.1億元，比上年增長6.6%；教育支出9.0億元，比上年增長2.3%；科技支出0.6億元，比上年增長1.6%；社會保障和就業支出12.1億元，比上年增長7.7%；醫療衛生支出3.7億元，比上年增長5.3%。
市本級財政收支預算平衡情況是：財政總收入為91.6億元，其中，一般公共預算收入42.1億元，上級補助收入26.6億元，縣區上解收入4.0億元，上年結轉收入3.9億，調入資金15.0億元。財政總支出為91.6億元，其中，一般公共預算支出68.8億元，上解省支出16.4億元，補助縣區2.5億元，結轉下年支出3.9億元，為收支平衡預算。
2、政府性基金預算
市本級政府性基金收入2.1億元，比上年下降36.9%。其中，國有土地使用權出讓收入0.6億元，比上年下降40.0%。市本級政府性基金支出1.5億元，比上年下降11.7%。
3、國有資本經營預算
市本級國有資本經營預算收入安排200萬元，調入一般公共預算200萬元。
4、社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入74.3億元，比上年增長23.6%。其中，基本養老保險基金收入50.1億元，比上年增長34.6%；失業保險基金收入2.7億元，比上年增長1.9%；基本醫療保險基金收入17.6億元，比上年增長6.2%。市本級社會保險基金支出74.5億元，比上年增長9.8%。其中，基本養老保險基金支出50.1億元，比上年增長10.5%;失業保險基金支出1.8億元，比上年下降1.7%；基本醫療保險基金支出19.0億元，比上年增長8.3%。
四、2017年財政重點工作安排
（一）大力組織財政收入，確保完成收入任務
進一步加強財政經濟形勢分析，強化財政收入組織調度，科學預測財政收入。加強財稅協調配合，進一步強化稅源管理，深挖增收潛力，實現按照年度收入目標均衡入庫。進一步規范非稅收入征收管理，確保各項非稅收入及時、足額繳入國庫或財政專戶。實事求是組織財政收入，不斷提高財政收入質量，優化財政收入結構，努力做到依法征收、應收盡收。確保財政收入平穩增長，確保完成年度收入任務。
（二）積極支持經濟發展，促進全面轉型升級
進一步貫徹落實國家、省、市系列穩增長、調結構、促轉型的財政經濟政策，促進三次產業協調發展。支持優勢產業做大做強，推動傳統產業轉型升級。支持發展接續產業、替代產業和新興產業，推動現代服務業加快發展。落實財政支農政策，促進現代農業發展。充分利用好中央7號文件、國務院62號文件等一系列財政經濟政策，加大對上爭取資金、政策的工作力度。努力籌措和調度資金，支持城鄉基礎設施等重點項目和重大工程建設。落實好支持創業創新和促進中小微企業發展的財稅優惠政策，進一步減輕企業負擔。認真研究落實好有關財政扶持政策，大力支持遼東灣先行區建設。
（三）強化財政支出管理，確保民生重點支出
堅持統籌兼顧、突出重點原則，進一步調整優化財政支出結構。加強預算執行管理，進一步硬化預算約束。繼續壓減一般性支出，嚴格控制“三公”經費，壓縮會議費等非急需、非剛性支出。加大財政監督檢查力度，維護財經秩序。多渠道籌措調度資金，足額安排、及時撥付教育、社會保障、醫療衛生、農業等民生領域資金，確保各項惠民政策得到有效落實，進一步增進人民福祉。
(四)加強政府債務管理，防范政府債務風險
不斷完善政府性債務管理制度，進一步加強全市政府性債務管控工作。強化政府債務限額管理，確保債務總量控制在省財政廳核定的債務限額之內。從嚴控制政府新增債務規模，將政府債務分類納入預算管理。妥善處理政府存量債務，認真做好債券置換工作，優化政府存量債務期限結構，降低利息負擔。實時監管債券資金使用情況，確保債券資金使用安全、有效。積極推廣政府和社會資本合作模式（PPP），堅持以存量項目為重點，引入社會資本，化解政府債務。
（五）深化財政制度改革，完善財政管理體制
按照中央、省完善財政體制的工作要求，積極推進財政事權和支出責任劃分改革。深化部門預算改革，進一步細化預算編制，提高年初預算到位率。建立預算執行通報和考評機制，加快財政支出進度。深化預算績效管理改革，進一步提高財政資金使用績效。推進財政資金統籌使用，加強政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌銜接，全面清理盤活財政存量資金。扎實推進預算公開，確保預算公開及時、內容真實、形式規范。
各位代表，今年的財政工作任務依然十分艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，按照市委七屆三次全會的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務，迎難而上，銳意進取，確保全面完成年度財政預算和各項財政工作任務，為促進我市全面轉型走向全面發展，加快建設國際化中等發達城市、全域化美麗家園、多元化幸福驛站做出新的更大的貢獻！