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| 索 引 號： | govsczj-2021-041328 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市政工程管理處2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市政工程管理處2021年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市市政工程管理處部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市市政工程管理處
2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市市政工程管理處2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市市政工程管理處部門概況
一、 主要職責
1、根據《中華人民共和國會計法》和財經紀律，并結合工作實際，制定適合改革與發展的財務管理制度；
2、根據財務管理制度，結合財務管理實際，編制等財務管理細則。
3、財務部負責管理全處的資金及資產等貨幣等價物的收入和支出；
4、根據市政處的實際經濟業務，依據合法的原始憑證、履行必要的手續，編制記賬憑證，客觀、真實地記錄所有經濟業務；
5、財務部本部記錄市政處及各基層單位的經濟業務；
執行計劃制度、加強財務核算、編制財務報表
6、加強公司本部及各基層的財務核算，嚴格控制各類必要的、合理的成本支出；
7、客觀認真地進行財務決算，編制各種財務報表；
8、財務部本部負責定期向財政、稅務、金融等部門報送財務報表。
9、協助其它部門工作，提供各類數據信息，完成各種機動任務；
10、科學組織、全力運作、籌措資金；
11、指導基層財務工作，組織進行財務人員的培訓，協助主管領導做好人員的調配。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
根據本部門主要職責，內設機構如下：
盤錦市市政工程管理處是財政差額補助事業單位，執行事業單位會計制度。為一級預算單位。下設10個內設機構，分別為：辦公室、財務科、審計監察科、人事科、黨群工作室、經營質檢科、計劃統計科、工程技術科、設施設備科、安全保衛科。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2020年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發[2020] 6 號）要求，盤錦市市政工程管理處2019年度部門預算編制為一級預算，單戶表。
第二部分
盤錦市市政工程管理處2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市市政工程管理處2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算2551.08萬元，包括：
1.一般公共預算收入2551.08萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算2551.08萬元，包括：
1.基本支出942.08萬元；
2.項目支出1609萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2021年預算同上年比較，收入減少169.17萬元，與上年下降6.22%；支出減少169.17萬元/與上年減少6.22%。增減變化的主要原因是項目資金厲行節約，減少資金安排。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排0萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費0萬元，與上年持平（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費0萬元，與上年持平）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排1.46萬元，比上年預算減少0.99萬元，下降40%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費1.2萬元、印刷費0萬元、手續費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、工會經費0.26萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、福利費0元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。分項目如下：無
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市市政工程管理處部門資產總額454854583.19元，其中，流動資產387673727.19元，固定資產67119856.00元。固定資產中共有車輛33輛（一般公務用車0輛，其他用車2輛），價值13,723,128.00元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市市政工程管理處2021年應編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及資金1609萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。