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| 索 引 號： | govsczj-2021-041321 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市住房公積金管理中心部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預算報表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市住房公積金管理中心
部門概況
一、 主要職責
根據國務院《住房公積金管理條例》的規定，市住房
公積金管理中心的主要職責如下：
1、編制、執行全市住房公積金的歸集、使用計劃；
2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3、負責住房公積金的核算；
4、審批住房公積金的提取和使用；
5、負責住房公積金的保值和歸還；
6、編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7、發放住房貨幣化補貼資金；
8、承辦市住房公積金管理委員會決定的其它事項。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、稽查科、盤山辦事處、雙臺子辦事處、興隆臺辦事處、大洼辦事處、遼東灣辦事處。
三、部門預算單位構成
納入盤錦市住房公積金管理中心2021年度部門預算編制范圍的預算單位1個。
第二部分 盤錦市住房公積金管理中心
2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分盤錦市住房公積金管理中心
2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算1354.99萬元，包括：
1.一般公共預算收入1354.99萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算1354.99萬元，包括：
1.基本支出805.99萬元；
2.項目支出549萬元。
支出預算中，政府采購支出181萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2021年預算同上年比較，收入減少89.17萬元，下降6.17%；支出減少89.17萬元，下降6.17%。減少的主要原因是財政壓縮項目支出。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排5.7萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2020年度持平。
2.公務接待費0.7萬元，與2020年度持平。
3.公務用車購置及運行費5萬元，與2020年度持平。（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年度持平；公務用車運行費5萬元，與2020年持平。）
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排84.07萬元，比上年預算減少2.71萬元，下降3.12%，主要原因是嚴格執行厲行節約中央八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費26.38萬元、郵電費1萬元、差旅費7萬元、公務接待費0.7萬元、工會經費6.2萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用37萬元、福利費0.62萬元、其他商品和服務支出0.17萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算181萬元，政府購買服務預算0萬元。分項目如下：
1.公積金業務系統軟件維護費54萬元。
2.物業服務費127萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市住房公積金管理中心資產總額17409607.51元，其中，流動資產16635699.18元，固定資產凈值773908.33元。固定資產中共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），原價值524282.00元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市住房公積金管理中心2021年度預算支出中：人員類項目721.92萬元，公用經費項目84.07萬元，其他運轉類項目549萬元，均納入整體績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
11. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
13. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
14. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
15. 住房保障（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）： 反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。